آموزش الگوهای شمعی بورس و شناخت آن(تحلیل تکنیکال)

الگوهای شمعی چیست؟ (تحلیل تکنیکال)

الگوهای شمعی (Candlestick Patterns) یکی از ابزار های پرکاربرد و محبوب در تحلیل تکنیکال بازار های مالی مانند بورس، فارکس و کریپتوکارنسی است. این الگو ها به معامله‌ گران کمک می‌ کنند تا رفتار قیمت یک دارایی را تحلیل کرده و نقاط ورود و خروج مناسبی را برای خرید یا فروش تشخیص دهند. هر شمع در این الگوها اطلاعاتی در مورد قیمت باز، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ ترین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌ دهد.

اجزای الگوی شمعی

هر شمع در نمودار شمعی از دو بخش اصلی تشکیل شده است :

1. بدنه شمع (Body) : بخش ضخیم‌ تر شمع است که فاصله بین قیمت باز و بسته شدن را نشان می‌دهد. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز باشد، بدنه شمع سفید یا سبز است که به آن شمع صعودی گفته می‌ شود. اگر قیمت بسته شدن پایین‌ تر از قیمت باز باشد، بدنه شمع سیاه یا قرمز است که شمع نزولی نامیده می‌ شود.
2. سایه یا فتیله (Wick) : خطوط نازکی که بالاتر و پایین‌ تر از بدنه شمع قرار دارند و نشان‌ دهنده‌ی بالاترین و پایین‌ ترین قیمت در آن بازه زمانی هستند. سایه بالا نشان‌ دهنده‌ ی سقف قیمت و سایه پایین نشان‌ دهنده‌ ی کف قیمت است.

تاریخچه الگوهای شمعی

الگوهای شمعی ابتدا در ژاپن و توسط تاجری به نام هومما (Munehisa Homma) در قرن 18 برای تحلیل بازار برنج ابداع شد. هومما متوجه شد که قیمت برنج به رفتار های روانی معامله‌ گران نیز بستگی دارد و بر همین اساس الگوهایی را ایجاد کرد که نشان‌ دهنده رفتار قیمت بود. این روش بعدها توسط غربی‌ ها در تحلیل تکنیکال مدرن به‌ کار گرفته شد و اکنون یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

انواع الگوهای شمعی

الگو های شمعی به دو دسته کلی تقسیم می‌ شوند: الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌ دهنده. در ادامه به بررسی برخی از مهم‌ ترین این الگو ها می پردازیم :

الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns)

الگوهای بازگشتی به معامله‌ گران سیگنال می‌ دهند که قیمت ممکن است روند قبلی خود را تغییر دهد و وارد روند معکوس شود. برخی از مهم‌ ترین الگوهای بازگشتی عبارتند از:

الف) الگوی چکش (Hammer) 

الگوی چکش معمولا در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌ شود و نشان‌ دهنده تغییر روند به سمت صعودی است. این الگو دارای بدنه کوچک در بالا و سایه بلند در پایین است. این نشان می‌ دهد که فروشندگان در ابتدا قدرت داشتند اما خریداران قیمت را به سمت بالا کشیدند و باعث تغییر روند شدند.

ب) الگوی مرد دارآویز (Hanging Man) 

این الگو شبیه به الگوی چکش است اما در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌ شود و نشان‌ دهنده شروع روند نزولی است. بدنه کوچک و سایه بلند پایین در این الگو نشان می‌ دهد که فروشندگان در بازار فعال شده‌اند و احتمالا قیمت شروع به کاهش خواهد کرد.

ج) الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star) 

الگوی ستاره دنباله دار معمولا در انتهای یک روند صعودی دیده می‌ شود و نشان‌ دهنده تغییر روند به سمت نزولی است. این الگو دارای بدنه کوچک در پایین و سایه بلند در بالا است که نشان می‌ دهد خریداران نتوانستند قیمت را در سطح بالا نگه دارند و فروشندگان قیمت را پایین آورده‌ اند.

د) الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer) 

این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌ شود و نشان‌ دهنده احتمال برگشت روند به صعودی است. این الگو دارای بدنه کوچک در پایین و سایه بلند در بالا است که نشان می‌ دهد خریداران توانستند قیمت را به سمت بالا ببرند اما قدرت کافی برای ادامه روند صعودی نداشته‌ اند.

الگوهای ادامه‌ دهنده (Continuation Patterns) 

الگوهای ادامه‌ دهنده نشان می‌ دهند که روند فعلی احتمالا ادامه خواهد یافت و معامله‌ گران می‌ توانند بر اساس این الگوها موقعیت‌ های معاملاتی خود را ادامه دهند. برخی از مهم‌ ترین این الگو ها عبارتند از:

الف) الگوی سه شمع سفید (Three White Soldiers) 

این الگو معمولا در انتهای یک روند نزولی دیده می‌ شود و نشان‌ دهنده ادامه روند صعودی است. در این الگو سه شمع متوالی با بدنه بزرگ و بدون سایه‌ های بلند ظاهر می‌ شوند که نشان از قدرت بالای خریداران دارد.

ب) الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) 

این الگو برعکس الگوی سه شمع سفید است و در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌ شود. در این الگو سه شمع نزولی متوالی با بدنه بزرگ و بدون سایه‌ های بلند نشان از قدرت فروشندگان و احتمال ادامه روند نزولی دارد.

ج) الگوی پرچم (Flag) 

الگوی پرچم زمانی شکل می‌ گیرد که یک حرکت سریع و قدرتمند در قیمت اتفاق بیفتد و سپس قیمت به صورت موقت در یک محدوده باریک حرکت کند. این الگو نشان‌ دهنده استراحت بازار است و بعد از آن معمولا روند قبلی ادامه می‌ یابد.

اهمیت الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال

الگو های شمعی یکی از ابزار های اساسی و محبوب در تحلیل تکنیکال محسوب می‌ شوند که به معامله‌ گران کمک می‌ کنند تا از روی رفتار قیمت‌ ها، نقاط ورود و خروج بهتری برای معاملات خود پیدا کنند. این الگوها در اصل به نمایش تعاملات بین خریداران و فروشندگان می‌ پردازند و از این رو می‌ توانند احساسات بازار را به‌ طور دقیق‌ تر منعکس کنند.یکی از دلایل اصلی محبوبیت الگوهای شمعی در میان معامله‌ گران، سادگی و دقت بالای آن‌ ها است. هر الگو، چه یک شمع تکی و چه یک مجموعه از شمع‌ ها، اطلاعات زیادی درباره تمایلات بازار ارائه می‌ دهد. برای مثال، الگوی چکش به وضوح نشان می‌ دهد که خریداران در یک روند نزولی کنترل بازار را در دست گرفته‌ اند و احتمال برگشت روند وجود دارد. از طرف دیگر، الگوی سه کلاغ سیاه در پایان یک روند صعودی به معامله‌ گر هشدار می‌ دهد که احتمال کاهش قیمت‌ ها بالا است.

الگوهای شمعی یکی از مهم‌ ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار بورس است که به معامله‌ گران امکان می‌ دهد رفتار قیمت را بهتر تحلیل کرده و تصمیمات دقیق‌ تری در معاملات خود بگیرند. این الگوها نه تنها ساده و قابل فهم هستند، بلکه می‌ توانند سیگنال‌های ارزشمندی درباره تغییرات احتمالی روند ارائه دهند. تسلط بر این الگوها به شما کمک می‌ کند تا نقاط ورود و خروج هوشمندانه‌ تری را شناسایی کرده و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنید.
دوره آموزشی “آموزش الگوهای شمعی بورس و شناخت آن” شما را به دنیای این ابزار قدرتمند وارد می‌ کند. با شرکت در این دوره، نه تنها با مفاهیم پایه‌ ای الگوهای شمعی آشنا می‌ شوید، بلکه یاد می‌ گیرید چگونه این ابزارها را به‌درستی در تحلیل بازار به‌ کار ببرید. اگر به دنبال بهبود عملکرد خود در معاملات بورس هستید، این دوره یک فرصت ایده‌ آل برای تسلط بر تحلیل تکنیکال و کسب نتایج بهتر در بازار است.
پس فرصت را از دست ندهید و همین حالا این دوره را تهیه کنید تا گام به گام به سمت موفقیت در معاملات خود پیش بروید!